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托管人應當履行下列職責：
（一）安全保管企業年金基金財產；
（二）以企業年金基金名義開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等；
（三）對所托管的不同企業年金基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整和獨立；
（四）根據受托人指令，向投資管理人分配企業年金基金財產；
（五）及時辦理清算、交割事宜；
（六）負責企業年金基金會計核算和估值，復核、審查和確認投資管理人計算的基金財產凈值；
（七）根據受托人指令，向受益人發放企業年金待遇；
（八）定期與賬戶管理人、投資管理人核對有關數據；
（九）按照規定監督投資管理人的投資運作，并定期向受托人報告投資監督情況；
（十）定期向受托人提交企業年金基金托管和財務會計報告；定期向有關監管部門提交開展企業年金基金托管業務情況的報告；
（十一）按照國家規定保存企業年金基金托管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料自合同終止之日起至少15年；
（十二）國家規定和合同約定的其他職責。 |