標題：	工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)管理規(guī)程（試行）   第八十二條      第六章 財務(wù)管理 第三節(jié) 會計核算      2004-06-17 勞動和社會保障部辦公廳 勞社廳發(fā)〔2004〕6號
內(nèi)容：	每月月終，收到銀行對賬單后，社保機構(gòu)財務(wù)管理部門與銀行日記賬核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并將現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、財政存款日記賬、明細分類賬與總分類賬核對。