國家外匯管理局關于啟用境內銀行涉外收付憑證及明確有關數據報送要求的通知

匯發[2012]42號



國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：
為配合貨物貿易外匯管理改革全國推廣，促進貿易投資便利化及外匯管理方式的轉變，根據《國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知》（匯發〔2011〕49號）和《國家外匯管理局綜合司關于印發〈國際收支網上申報系統操作規程〉的通知》（匯綜發〔2010〕122號）有關要求，現將啟用境內銀行涉外收付憑證及相關數據報送要求通知如下：
一、啟用境內銀行涉外收付憑證
（一）從2012年8月1日起，境內銀行應使用匯發〔2011〕49號文規定的新的涉外和境內收付款相關憑證，辦理收付款業務和國際收支統計及管理信息申報，并通過新的接口程序向國家外匯管理局報送數據。
（二）對于在2012年8月1日之前發生，但尚未完成全部信息申報和數據報送或需要進行修改操作的業務，也應使用新憑證繼續辦理收付款業務和國際收支統計及管理信息申報。
（三）國家外匯管理局對已接收的舊格式接口數據文件的最后一次導入時間為2012年8月1日07：00。各銀行應充分考慮機器時間差異、網絡傳輸等因素，合理設置新、舊格式的數據報送時間和新、舊接口程序切換時間。
（四）對未通過新版銀行接口程序驗收和聯調或有關準備工作未就緒的銀行，應按照匯綜發〔2010〕122號文中應急處理流程和銀行接口方式切換流程，于2012年7月20日前向所在地國家外匯管理局分支局（以下簡稱外匯局）申請切換為手工方式，并按照匯綜發〔2010〕122號文中的相關要求上報切換原因和接口方式恢復時間等內容，同時提前做好人員培訓、權限分配以及網絡、瀏覽器設置等準備工作，以便于8月1日起通過訪問國際收支網上申報系統銀行版進行申報。國家外匯管理局各分局、外匯管理部（以下簡稱各分局）應審核轄內銀行的申請，于7月25日前將匯總后的申請銀行名單、切換原因和接口方式恢復時間等內容上報國家外匯管理局國際收支司。
（五）關于匯綜發〔2010〕122號文和更新后的《國際收支網上申報操作手冊》，銀行可從網點訪問國家外匯管理局應用服務平臺銀行版（http://asone.safe:9101/asone）“常用下載”中“國際收支網上申報系統”欄目下查詢。
二、明確境內居民間外匯同名劃轉業務數據的報送要求
自新憑證啟用之日起，境內同一居民（包括機構和個人）通過境內銀行辦理的涉及資本項目賬戶資金收付（定期轉活期等外匯存款期限轉換業務或外匯局另有規定除外）的行內和跨行外匯同名劃轉業務，客戶可不填寫《境內匯款申請書》及《境內收入申報單》，但境內銀行應報送相關信息。其中，付款銀行應將基礎信息和管理信息報送外匯局，交易性質申報在“909010同名賬戶資金轉出”項下；收款銀行應報送境內外匯收入基礎信息。
三、通過境外賬戶收支余信息申報子系統報送有關數據
（一）從2012年8月1日起，根據出口收入存放境外管理有關規定已開立境外賬戶的企業，應登錄國家外匯管理局網上服務平臺（互聯網址為：Http://asone.safesvc.gov.cn/asone），通過其中的“境外賬戶收支余信息申報子系統”申報其境外賬戶的收支和余額信息。有關使用方法見該網站“常用下載”中“境外賬戶收支余信息申報子系統”的操作手冊。
（二）企業應在月后10個工作日內申報其境外賬戶的月末余額和當月發生的逐筆收支信息。
四、各分局在接到本通知后，應及時轉發至轄內中心支局、支局和轄內銀行，并將相關要求以適當方式通知相關企業。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。
國家外匯管理局經常項目管理司聯系電話：010-68402450。
國家外匯管理局資本項目管理司聯系電話：010-68402366。
國家外匯管理局國際收支司聯系電話：010-68402434。
國家外匯管理局外匯業務數據監測中心（科技司）聯系電話：010-68402047。
特此通知。



二〇一二年七月十三日