關于印發合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法的通知

合政辦〔2011〕35號



各縣（市）、區人民政府，市政府各部門、各直屬機構：

　　《合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法》已經市政府第８８次常務會審議通過，現印發給你們，請遵照執行。


二０一一年九月二十九日



合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法

　　第一條　為規范軌道交通發展專項資金（以下簡稱軌道專項資金）使用管理，保證軌道交通項目資金需求，加快推進軌道交通工程建設，制定本辦法。

　　第二條　軌道專項資金實行專戶管理，專款專用，專賬核算，循環使用。軌道專項資金專戶由市財政局授權市建投集團按照相關規定設立。

　　第三條　軌道專項資金專項用于支持市軌道交通項目建設和債務本息償付，優先用于保障市軌道交通項目債務本息的償付，不得用于彌補市軌道公司運營虧損。

　　第四條　市財政局（市投融資辦）負責對軌道專項資金的籌集、分配、使用進行監督和管理，市建投集團負責軌道專項資金的運作。

　　第五條　軌道專項資金來源及籌措方式：

　　（一）每年安排的大建設資金的２０％，經市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。

　　（二）每年土地出讓金凈收益的１０％，由市財政局年終清算后撥入軌道專項資金專戶。

　　（三）每年大建設配套費的３０％，經市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。

　　（四）市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的所得稅、營業稅市級留存部分，由市財政局于次年初核實后，按等額補助方式撥入軌道專項資金專戶。

　　（五）軌道交通建設沿線物業開發凈收益，及時繳入軌道專項資金專戶。

　　（六）市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的國有資產收益，包括解繳國有股權分紅、轉讓收益、資產出讓收益等，及時繳入軌道專項資金專戶。

　　（七）軌道專項資金專戶利息收入。

　　（八）其他收入。

　　通過以上方式籌集的資金不能滿足需求的，從市本級財力中安排專項資金，確保當年項目建設及還本付息需求。

　　第六條　軌道專項資金籌措及使用程序：

　　（一）每年１１月３０日前，市軌道公司向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送當年資金使用情況，并根據下一年度建設投資計劃和還本付息計劃，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下一年度軌道專項資金需求。

　　（二）市財政局（市投融資辦）會同市建投集團，根據市軌道公司報送的下一年度資金需求，于每年１２月３１日前提出下一年度軌道專項資金使用計劃，報市政府審批。

　　（三）市財政局（市投融資辦）根據經市政府批準的軌道專項資金使用計劃，將籌措的軌道專項資金序時撥入專戶。

　　（四）市軌道公司應根據年度投資計劃和還本付息計劃，于每季度末月前２０日內，向市財政局（市投融資辦）、市建投集團報送下季度軌道專項資金用款計劃，由市財政局（市投融資辦）、市建投集團會同有關部門審定后支付。

　　第七條　市軌道公司應及時報送工程進展情況，按項目逐月向市建投集團報送完整的工程形象進度和投資完成情況，并抄送市政府相關部門。市政府相關部門應加強對軌道交通建設項目的監督管理，對市軌道公司建設項目的融資貸款和財務進行不定期審計。監督管理中發現的問題，應書面通知市軌道公司限期整改。

　　第八條　本辦法自發布之日起施行，有效期至項目貸款還本付息結束日止。