福州市人民政府辦公廳關于印發福州市軌道交通建設發展專項資金管理暫行辦法的通知

榕政辦〔2010〕117號


市各有關單位：

　　《福州市軌道交通建設發展專項資金管理暫行辦法》已經市政府研究同意，現印發給你們，請結合各自實際，認真貫徹執行。

　　二○一○年七月九日

　　福州市軌道交通建設發展專項資金管理暫行辦法

　　第一章　總則

　　第一條 為推進市軌道交通項目建設的順利實施，保證軌道交通項目的資金需求，根據《福州市人民政府關于設立市軌道交通建設發展專項資金的通知》（榕政綜[2010]87號）要求，設立市軌道交通建設發展專項資金（以下簡稱“專項資金”），并開立專項資金賬戶。為提高資金使用效益，結合軌道交通建設實際，特制定本辦法。

　　第二條 專項資金籌集和使用基本原則：

　　（一）集中管理、提高效率原則。專項資金的建立，將可用于軌道建設的各類資金集中管理，利用融資的杠桿作用，提高資金使用效率，實現項目資金多元化、市場化運作。

　　（二）適度負債、控制風險原則。專項資金規模與軌道建設項目實施進度及資金需求互為匹配，堅持科學、適度負債，有效控制和防范風險，建設期間確保工程進度、運營期間確保債務足額償還。

　　（三）規范管理、確保安全原則。專項資金實行專戶管理，未經市政府批準，不得發生規定用途外的支出。

　　第二章　資金來源與籌措方式

　　第三條 專項資金來源構成與籌措方式：

　　（一）每年由市財政安排10億元土地出讓金作為項目建設資本金，適時轉入軌道交通建設發展專項資金賬戶；

　　（二）每年由市財政安排市本級一般預算收入增收部分的10％作為軌道交通建設資本金，適時轉入軌道交通建設發展專項資金賬戶；

　　（三）軌道交通沿線車站周邊500米土地開發出讓收益，在地塊“招、拍、掛”獲得土地出讓收入后，由市財政局適時按相應比例撥入軌道交通建設發展專項資金賬戶；

　　（四）其他可用于軌道建設發展的資金，由相關單位繳入軌道交通建設發展專項資金賬戶。

　　第三章 資金用途

　　第四條 軌道交通建設發展專項資金的用途：

　　（一）軌道交通項目資本金投入；

　　（二）軌道交通項目建設支出；

　　（三）軌道交通項目貸款還本付息；

　　（四）經市政府批準的其他有關項目。

　　第五條 市城市地鐵有限責任公司在每年年底前確定下一年度投資計劃及資金需求，報市財政局、國資委審核后按進度將資金劃入軌道交通建設發展專項資金賬戶。

　　第四章 資金的監督

　　第六條 市城市地鐵有限責任公司應設立“軌道交通建設發展專項資金”賬戶，負責對軌道資金的籌集、分配和使用進行管理和監督。

　　第七條 市城市地鐵有限責任公司應當完善軌道項目財務管理，提高資金使用效率。市審計、財政部門對軌道項目實施情況、資金明細等進行跟蹤審計，對檢查出的問題，書面通知福州市城市地鐵有限責任公司限期整改。

　　第五章 附則

　　第八條 本辦法由市財政局負責解釋。

　　第九條 本辦法自發布之日起施行。